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布局5G發展機遇 易方達信息產業等36只主題基金年內平均收益率高達36%
2019-03-16 06:36:19 - 和訊基金 -

  在科創板推出臨近、科技成長股走熱的背景下,隨著5G商用進入快車道,5G板塊成為最受市場關注的板塊之一。據Wind統計,今年以來(截至3月12日),5G板塊超過七成的股票漲幅超過20%,其中4只股票漲幅超過100%。受益于此,易方達信息產業(代碼:001513)等36只5G主題基金也表現不俗,其平均收益率今年以來高達36%,且約八成的5G主題基金的收益率超過30%,遠超偏股類基金12%的平均收益率。

  業內人士分析稱,2019年有望成為5G商用元年,在這一背景下,通信行業有望迎來持續數年的需求改善,云計算、物聯網、人工智能等板塊也將迎來投資機遇。

  5G建設正在積極推進

  技術創新是信息產業生命力的來源,而5G正是具有劃時代意義的重大技術變革。5G(第五代移動通信網絡)相比4G的最大進步在于傳輸速度的質變,其峰值理論傳輸速度甚至大于磁盤的讀取速度。這不僅意味著聯網便利性的提升,也意味著主流存儲方式的改變,云端存儲將第一次可以從真正意義上替代終端存儲,“萬物互聯”將真正成為可能。業界普遍認為,作為信息時代的網絡基礎設施,5G將支撐起經濟社會各個領域的數字化、網絡化、智能化發展進程。

  當前,美國、歐盟、日本、韓國等全球主要國家和地區都已開始布局5G試驗計劃和商用時間表,這一進程自去年年底以來進一步提速。我國政府對5G產業高度重視,已提出今年將在若干個城市發放5G臨時牌照,使大規模的組網能夠在部分城市和熱點地區率先實現,同時加快推進終端的產業化進程和網絡建設。

  據市場人士測算稱,5G的大規模投資或將于2021-2022年啟動,中國三大運營商(移動、電信和聯通)5G網絡建設總投入預計將超過1.2萬億元,預計在2020年將部署超過1萬個5G商用基站。

  信息產業迎來發展機遇

  業內人士普遍認為,在5G趨勢逐步明朗的背景下,通信行業未來持續數年的需求改善是大概率事件。

  一方面,從時間序列來看,不少通信設備廠商已紛紛參與了對5G的投入和測試,有望率先受益,隨后終端、運營商、增值服務及運維服務提供商也有望依次迎來新的景氣周期。

  另一方面,5G作為全球產業鏈重構的開端,也是我國在未來全球產業鏈重構中能否搶占先機的關鍵。隨著5G技術的到來,人工智能、等相關領域技術將有了落地整合的條件,為全球產業鏈帶來革命性影響。率先掌握領先技術的企業更有可能在全球產業鏈重構中占據高端環節,中國的國產替代進程有望成為另一條投資主線。

  在5G拉動整個行業景氣周期的過程中,相關行業主題基金有望持續受益。以易方達信息產業為例,該產品投資于信息產業的資產比例不低于80%,投資范圍全面、靈活,不僅包含電子、計算機、傳媒和通信行業等傳統信息產業,也包括其他行業通過技術創新、并購重組等方式轉型為信息產業的公司。

  專注深耕信息產業

  對行業主題基金而言,最重要的一是行業具有發展空間、處于景氣周期,二是管理人具備在標的行業內“精耕細作”的主動管理能力。信息產業是A股市場上技術含量最高的產業之一,覆蓋面廣、產業鏈長、細分行業多,尤其考驗管理人的研究功底、配置子行業的能力和精選個股的能力。

  易方達信息產業自成立以來便由鄭希擔任基金經理,他有13年從業經歷,以扎實的基本面研究見長。公開資料顯示,他不僅擁有和信息產業密切相關的應用物理學碩士學位,而且自2006年入行以來即專注于信息產業研究和投資。在投資中,他看重子行業的景氣度及可持續性、競爭格局、技術水平及發展趨勢、政策影響,以及個股的技術研發能力、成長潛力、盈利能力等因素,并綜合考慮估值與成長性的匹配,以求戰勝行業基準、獲得持續穩定的超額收益。

(責任編輯:方鳳嬌 HF055)
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