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今年以來多數QDII獲得正收益 平均收益為11.96%
2019-09-04 10:31:26 - 證券時報 -

  今年前8月,A股基金整體取得突出投資業績,以投資美股和港股為主的合格境內機構投資者(QDII)基金同期也有不錯的回報,平均收益率為11.96%,多數QDII獲得正收益,主要標的為全球核心資產及納斯達克100指數的產品收益率居前。

  Wind數據統計顯示,截至8月30日,151只(各類份額合并計算)QDII基金今年以來平均收益率為11.96%,其中144只QDII取得正收益,占比超九成;28只QDII年內收益率超過20%。

  從業績榜單上看,主要投資標的為消費、醫療、移動互聯、房地產等精選全球核心資產的基金漲幅更加突出。截至8月30日,匯添富全球消費人民幣A年初以來收益率達到34.2%,居QDII基金漲幅榜第一位。該基金投資范圍比較廣泛,涉及A股、美股的各類核心資產。貴州茅臺、五糧液為其上半年前兩大重倉股,美的集團、麥當勞、耐克、亞馬遜等消費領域龍頭企業也在其前十大重倉股之列。

  易方達標普信息科技人民幣緊隨其后,前8月收益率達到31.15%。與匯添富全球消費不同,該基金二季度末的前十大重倉股包括微軟、蘋果、維薩、萬事達卡等信息科技巨頭,且持股十分集中。信息技術是今年以來美股表現最好的板塊,累計漲幅已接近25%。

  主打醫藥主題的匯添富全球醫療以27.37%的業績位列前8月QDII業績榜第三名。從二季度前十大重倉股看,這只QDII重倉持有默克集團、愛德華茲生命科學、福泰制藥等美國醫藥股。

  除上述基金外,嘉實全球房地產、匯添富全球移動互聯、工銀瑞信全球精選、工銀瑞信全球配置等精選全球資產的基金今年以來均錄得20%以上的凈值漲幅。

  港股今年以來表現欠佳,不僅回吐年初漲幅還下跌了0.47%。作為唯一躋身QDII基金業績前十榜單的港股QDII,南方香港成長前8月逆勢獲得27.32%的業績。半年報顯示,該基金上半年以成長投資為導向,維持相對較高的倉位,集中配置在消費、醫藥、互聯網科技等港股新興成長類領域。南方基金旗下另一只港股QDII表現也比較好,南方香港優選前8月收益率為18.16%。

  今年前8月,美國科技股表現相當強勢,納斯達克100指數期間漲幅為21.5%,領先于標普500指數16.74%的漲幅。受益于此,一批跟蹤納斯達克100的指數型QDII業績亮眼,廣發基金、國泰基金、大成基金等多家基金管理人旗下的“納斯達克100”系列QDII產品業績突出。

  Wind數據顯示,目前市場上共有7只名稱中帶有“納斯達克100”的QDII基金。截至8月30日,今年以來這7只產品收益率達到24.3%。其中有4只產品進入QDII前8月業績漲幅榜前十:廣發納斯達克100指數A凈值漲幅為25.37%,國泰納斯達克100獲得25.2%的收益,分別位列收益榜的第六和第七位;華安納斯達克100人民幣、國泰納斯達克100ETF位列第九和第十位,漲幅分別為24.58%和24.33%。易方達納斯達克100、大成納斯達克100、廣發納斯達克100ETF也有出色表現,今年以來分別取得了23.83%、23.42%、23.38%的收益。觀察這些QDII基金的持倉情況可以發現,微軟公司、蘋果公司、亞馬遜、FB、谷歌公司、英特爾、思科等科技公司均這些基金的重倉標的。

  此外,一批跟蹤標普指數的QDII基金業績也取得較好業績。前8月,華寶標普美國品質人民幣業績漲幅達到23.65%,博時標普500ETF凈值漲幅為20.98%。

  從業績跌幅榜來看,與美股的不斷走高相比,一季度業績表現尚好的油氣類主題QDII從二季度開始陷入下跌走勢。剛剛過去的8月份,此類基金在油價下跌的影響下跌幅超過5%。受此拖累,部分油氣類QDII前8月業績墊底,個別基金跌幅超過15%。另外,投資日本和印度股市的QDII基金多處在業績榜底部。

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