當前位置:中國基金網 - 基金公告 - 正文
[字號:  ]
萬家鑫然純債債券型證券投資基金基金份額發售公告
2019-01-29 05:20:00 - 中國基金網 - 劉穎

  重要提示

  1. 萬家鑫然純債債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集已獲中國證監會證監許可[2018]1274號文注冊。中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

  2. 本基金為契約型、開放式、債券型證券投資基金。

  3. 本基金的管理人為萬家基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”),登記機構為萬家基金管理有限公司,托管人為中國光大銀行股份有限公司。

  4. 本基金將自2019年2月1日至2019年4月30日通過基金管理人指定的銷售機構(包括直銷機構和非直銷銷售機構)公開發售。本基金目前僅通過直銷機構進行發售,募集期間,基金管理人可根據情況變更或增減基金非直銷銷售機構,并予以公告。

  5. 募集規模上限:本基金不設首次募集規模上限。

  6. 募集對象:本基金募集對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

  7. 認購限額:

  (1)本基金采用金額認購方式。

  (2)投資者認購時,需按銷售機構規定的方式全額繳款。

  (3)投資者在募集期內可以多次認購基金份額,認購申請一經受理不得撤銷。

  (4)基金募集期間單個投資者的累計認購基金份額沒有限制。但對于可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過基金份額總數的50%,或者變相規避上述50%集中度的情形,基金管理人有權采取控制措施。

  (5)投資者認購時,通過本基金的電子直銷系統(網站、微交易)或非直銷銷售機構認購時,原則上,首次認購的最低限額為人民幣10元,追加認購單筆最低金額為人民幣10元;投資者通過本基金的直銷中心認購時,首次認購的最低限額為人民幣100元,追加認購單筆最低金額為人民幣100元。各銷售機構對本基金最低認購金額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。

  (6) 以上認購金額均含認購費。

  8. 投資者欲購買本基金,須開立本公司基金賬戶,不得非法利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。

  9. 投資者應保證用于認購的資金來源合法,投資者應有權自行支配,不存在任何法律上、合約上或其他障礙。

  10. 銷售機構受理投資者的認購申請并不表示對該申請的成功確認,而僅代表銷售機構確實收到了認購申請。申請是否有效應以基金登記機構的確認結果為準。投資者可在基金合同生效后到各銷售機構查詢最終成交確認情況和認購的份額。

  11. 本公告僅對萬家鑫然純債債券型證券投資基金發售的有關事項和規定予以說明,投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在中國證監會指定信息披露媒介上的《萬家鑫然純債債券型證券投資基金招募說明書》。

  12. 本基金的招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站(www.wjasset.com)。投資者亦可通過本公司網站下載基金申請表格和了解基金募集相關事宜。

  13. 各銷售機構的銷售網點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各銷售機構咨詢。

  14. 對未開設銷售網點的地方的投資者,請撥打本公司的客戶服務熱線(400-888-0800,或95538轉6),萬家基金公司網站(www.wjasset.com)或者通過其他渠道咨詢購買事宜。

  15. 基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當調整。

  16. 風險提示

  本基金經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值、收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。

  本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資有風險,投資者在投資本基金前,請認真閱讀本基金的招募說明書和基金合同等信息披露文件,全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,自主判斷基金的投資價值,對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,承擔基金投資中出現的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險;個別證券特有的非系統性風險;大量贖回或暴跌導致的流動性風險;基金投資過程中產生的操作風險;因交收違約和投資債券引發的信用風險;基金投資回報可能低于業績比較基準的風險;本基金的投資范圍包括證券公司短期公司債、中小企業私募債、資產支持證券等品種,可能給本基金帶來額外風險。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般風險及特有風險詳見本招募說明書的“風險揭示”部分。

  《基金合同》生效后,連續六十個工作日出現基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值低于五千萬元情形的,基金合同將終止并進行基金財產清算,且無需召開基金份額持有人大會。因此,投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風險。

  本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。此外,本基金以1.00元初始面值進行募集,在市場波動等因素的影響下,存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風險。

  基金不同于銀行儲蓄與債券,基金投資者有可能獲得較高的收益,也有可能損失本金。投資有風險,投資者在進行投資決策前,請仔細閱讀本基金的招募說明書及《基金合同》。

  基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。

  一、本次募集基本情況

  1.基金名稱

  萬家鑫然純債債券型證券投資基金(基金代碼:A類:006334,C類:006335)

  2.基金運作方式和類型

  契約型、開放式、債券型證券投資基金

  3.基金存續期限

  不定期

  4.基金份額面值

  本基金每份基金份額發售面值為人民幣1.00元。

  5. 基金銷售機構

  本基金目前僅通過直銷機構進行發售,基金管理人可以根據情況增減或變更基金銷售機構,并另行公告。

  6.基金投資目標

  在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,力爭為投資者提供長期穩定的投資回報。7.募集時間安排與基金合同生效

  (1)本基金的募集期限為自基金份額發售之日起不超過三個月。

  (2)本基金自2019年2月1日至2019年4月30日公開發售。在認購期內,本基金向個人投資者和機構投資者同時發售。基金管理人根據認購的情況可適當調整募集時間,但最長不超過法定募集期限。基金管理人同時也可根據認購和市場情況提前結束發售。如發生此種情況,基金管理人將會另行公告。另外,如遇突發事件,以上基金募集期的安排也可以適當調整。

  (3)基金募集達到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起,《基金合同》生效;否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得動用。

  (4)基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得動用。有效認購資金在募集期內產生的利息將折成投資者認購的基金份額,歸投資者所有。

  二、認購方式與相關規定

  1.認購方式

  基金認購采用金額認購的方式。投資者認購時,需按銷售機構規定的方式全額繳款。

  2.認購費率

  (1)本基金A 類基金份額在認購時收取認購費,C 類基金份額不收取認購費。

  (2)本基金可對投資者通過本公司電子直銷系統認購本基金實行有差別的費率優惠。

  (3)本基金對通過基金管理人的直銷中心認購的特定投資者群體與除此之外的其他投資者實施差別的認購費率。

  特定投資者群體指全國社會保障基金、依法設立的基本養老保險基金、依法制定的企業年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業補充養老保險基金(包括企業年金單一計劃以及集合計劃),以及可以投資基金的其他社會保險基金。如將來出現可以投資基金的住房公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可將其納入特定投資者群體范圍。

  特定投資者群體可通過本公司直銷中心認購本基金。基金管理人可根據情況變更或增減特定投資者群體認購本基金的銷售機構,并按規定予以公告。

  通過基金管理人的直銷中心認購本基金的特定投資者群體認購費率如下:

  ■

  其他投資者的認購費率如下:

  ■

  (3)本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔,認購費不列入基金財產,主要用于基金的市場推廣、銷售、登記結算等募集期間發生的各項費用。

  (4) 投資者多次認購時,需按單筆認購金額對應的費率分別計算認購費用。

  3.認購份額的計算

  基金認購采用金額認購的方式。基金的認購金額包括認購費用和凈認購金額。認購份額包括凈認購金額對應認購的份額和認購利息折算的基金份額。

  凈認購金額對應的基金份額精確到到小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分四舍五入,由此產生的誤差計入基金財產;認購利息折算的基金份額精確到小數點后兩位,小數點兩位以后部分截位,由此產生的誤差計入基金財產。

  計算公式為:

  (1)認購A類基金份額的計算

  凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)

  (注:對于適用固定金額認購費的認購,凈認購金額=認購金額-固定認購費用)

  認購費用=認購金額-凈認購金額

  (注:對于適用固定金額認購費的認購,認購費用=固定認購費用)

  本金認購份額=凈認購金額/基金份額初始面值

  利息折算份額=有效認購資金的利息/ 基金份額初始面值

  認購份額=本金認購份額 + 利息折算份額

  例:某投資者(非特定投資者群體)投資10,000 元認購本基金的A類基金份額,對應認購費率為0.60%,假定募集期產生的利息為5.00元,則可認購A類基金份額為:

  認購金額=10,000元

  凈認購金額=10,000/(1+0.60%)=9,940.36元

  認購費用=10,000-9,940.36=59.64元

  本金認購份額=9,940.36/1.00=9,940.36份

  利息折算份額=5.00/1.00=5.00份

  認購份額=9,940.36+5.00=9,945.36份

  即:該投資者投資10,000元認購本基金的A類基金份額,對應認購費率為0.60%,假定募集期產生的利息為5.00元,可得到9,945.36份A類基金份額。

  (2)認購C類基金份額的計算

  如果投資者選擇認購本基金的C類基金份額,則認購份額的計算方法為:

  本金認購份額=認購金額/基金份額初始面值

  利息折算份額=認購期間的利息/基金份額初始面值

  認購份額=本金認購份額 + 利息折算份額

  例2:某投資者(非特定投資者群體)投資10,000元認購本基金C類基金份額,假定募集期產生的利息為5.00元,則可認購C類基金份額為:

  本金認購份額=10,000/1.00=10,000.00份

  利息折算份額=5.00/1.00=5.00份

  認購份額=10,000+5.00=10,005.00份

  即:該投資者投資10,000元認購本基金C類基金份額,假定募集期產生的利息為5.00 元,可得到10,005.00份C類基金份額。

  4.募集期利息的處理方式

  有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有,其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。

  5.認購的確認

  當日(T日)在規定時間內提交的申請,投資者通常可在T+2日后(包括該日)到基金銷售網點查詢交易情況。銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況,投資者應及時查詢并妥善行使合法權利,否則,由此產生的任何損失由投資者自行承擔。

  三、直銷渠道辦理開戶與認購程序

  (一)電子直銷系統(網站、微交易)辦理開戶與認購程序

  1.業務辦理時間

  本公司電子直銷系統業務辦理時間為募集期內的每個基金份額發售日,募集期的最后一個發售日接受投資者認購申請的截止時間為當日 17:00。

  2.開戶及認購程序

  個人投資者可以通過基金管理人電子直銷系統(網站、微交易)辦理本基金的開戶、認購等業務,具體交易細則請參閱基金管理人的網站公告。

  網上交易網址:https://trade.wjasset.com/

  微交易:萬家基金微理財(微信號:wjfund_e)

  3.認購

  個人投資者在本公司電子直銷系統(網站、微交易)認購基金時,以“在線支付”方式完成資金支付。

  (二)直銷中心辦理開戶與認購程序

  1.業務辦理時間

  業務辦理時間:基金募集期內上午9:00 至下午17:00(周六、周日、法定節假日除外)接受投資者認購申請。

  2.開戶

  個人投資者辦理開戶手續需提供下列資料:

  (1)本人有效身份證件(居民身份證、中國公民護照、戶口本等)原件及復印件,其中,使用未成年人身份證件開戶的,必須同時提交符合規定的代理人身份證件資料;

  (2)指定銀行賬戶的銀行存折、借記卡等的原件及復印件;

  (3)填妥的《開放式基金賬戶業務申請表》;

  (4)填妥的《風險承受能力測試(自然人適用)》;

  (5)簽字確認的《產品與風險等級匹配表》;

  (6)本公司直銷中心要求提供的其他有關材料。

  注:上述(2)項中“指定銀行賬戶”是指:在本公司直銷中心辦理認購的投資者需指定一個銀行賬戶作為贖回、退款等資金結算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一銀行的存款賬戶,賬戶名稱必須與投資者姓名一致。

  機構投資者辦理開戶手續需提供下列資料:

  (1)加蓋公章的營業執照或注冊登記證書等的復印件;

  (2)加蓋公章的有效組織機構代碼證、稅務登記證復印件(如有);

  (3)法人機構對經辦人的授權委托書,加蓋公章和法定代表人私章或法定代表人簽字;

  (4)法定代表人有效身份證件復印件和經辦人有效身份證件復印件(二代身份證須提供正反兩面,加蓋公章);

  (5)指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》原件或指定銀行出具的開戶證明,如不能留存原件的,提供加蓋公章的復印件;

  (6)預留印鑒卡一式兩份;

  (7)簽署一式兩份的《開放式基金傳真交易服務協議書》;

  (8)填妥《開放式基金賬戶業務申請表》;

  (9)填妥的《風險承受能力測試(法人適用)》;

  (10)加蓋印鑒章的《產品與風險等級匹配表》;

  (11)本公司直銷中心要求提供的其他有關材料。

  注:上述第(5)項中“指定銀行賬戶”是指:在本公司直銷中心辦理認購的機構投資者需指定一個銀行賬戶作為贖回、退款等資金結算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一銀行的存款賬戶,賬戶名稱必須與投資者名稱一致。

  3.繳款

  投資者認購本基金,應在提出認購申請當日下午16:30之前,通過匯款等方式將足額認購資金匯入本公司開立的下述直銷資金賬戶,并注明用途為“萬家鑫然純債債券型證券投資基金認購款”。

  (1)農業銀行

  賬戶名稱:萬家基金管理有限公司

  銀行賬號:03492300879001895

  開戶銀行:中國農業銀行上海市分行盧灣支行

  (2)工商銀行

  賬戶名稱:萬家基金管理有限公司

  銀行賬號:1001202919025803311

  開戶銀行:中國工商銀行上海市分行營業部證券專柜

  (3)建設銀行

  賬戶名稱:萬家基金管理有限公司

  銀行賬號:31001520313056008656

  開戶銀行:中國建設銀行上海浦東分行

  (4)華夏銀行

  賬戶名稱:萬家基金管理有限公司

  銀行賬號:4330200001834600000858

  開戶銀行:華夏銀行上海分行營業部

  (5)興業銀行

  賬戶名稱:萬家基金管理有限公司

  銀行賬號:216250100100042564

  開戶銀行:興業銀行上海靜安支行

  (6)交通銀行

  (下轉B52版)

一分快3大小单双技巧玩法