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嘉實新添元定期開放混合型證券投資基金份額發售公告
2019-02-16 05:33:00 - 中國基金網 - 劉穎

  重要提示

  1、嘉實新添元定期開放混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”),經中國證監會2018年9月3日《關于準予嘉實新添元定期開放混合型證券投資基金注冊的批復》(證監許可 [2018] 1413號)注冊募集。

  2、本基金是契約型、以定期開放的方式運作的混合型基金。

  基金簡稱:嘉實新添元定期混合A,基金代碼:006982,收取認(申)購費

  基金簡稱:嘉實新添元定期混合C,基金代碼:006983,不收取認(申)購費

  3、本基金的管理人為嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”),托管人為中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱“光大銀行”),注冊登記機構為本公司。

  4、本基金募集對象是符合法律法規規定的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者,以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

  5、本基金自2019年2月19日至2019年3月29日通過本公司的直銷中心和代銷機構的網點公開發售。

  6、認購最低限額:在基金募集期內,投資者通過代銷機構或嘉實基金管理有限公司網上直銷首次認購單筆最低限額為人民幣1元,追加認購單筆最低限額為人民幣1元,具體認購最低限額以各代銷機構為準;投資者通過直銷中心柜臺首次認購單筆最低限額為人民幣20,000元;追加認購單筆最低限額為人民幣1元。投資者在認購期內可多次認購基金份額,但認購申請一旦被受理,即不得撤銷。

  基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過50%,或者變相規避50%集中度的情形時,對于超過部分的認購份額,基金管理人不予確認。

  7、投資者欲購買本基金,須開立本公司基金賬戶。除法律法規另有規定外,一個投資者只能開設和使用一個基金賬戶;不得非法利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。

  8、投資者應保證用于認購的資金來源合法,投資者應有權自行支配,不存在任何法律上、合約上或其他障礙。

  9、銷售網點(包括直銷中心和代銷網點)受理申請并不表示對該申請是否成功的確認,而僅代表確實收到了認購申請。申請是否成功應以基金注冊登記與過戶機構(即嘉實基金管理有限公司)的確認登記為準。投資者可在基金合同生效后到各銷售網點查詢最終成交確認情況和認購的份額。

  10、本公告僅對“嘉實新添元定期開放混合型證券投資基金”份額發售的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解“嘉實新添元定期開放混合型證券投資基金”的詳細情況,請詳細閱讀刊登在2019年2月16日《證券時報》的“嘉實新添元定期開放混合型證券投資基金招募說明書”。

  11、本基金的招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站(www.jsfund.cn)。投資者亦可通過本公司網站下載基金申請表格和了解基金發售相關事宜。

  12、各代銷機構的代銷網點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各代銷機構咨詢。

  13、對未開設銷售網點的地區的投資者,請撥打本公司的客戶服務電話(010)85712266,或者全國統一客戶熱線400-600-8800(免長途話費)咨詢購買事宜。

  14、基金管理人可綜合各種情況對基金份額的發售安排做適當調整。

  15、風險提示:

  證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資者購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

  本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括:因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險、本基金的特有風險等等。

  本基金為混合型證券投資基金,風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。投資者在投資本基金之前,請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。

  投資者應當通過本基金管理人或代銷機構購買和贖回基金。本基金在募集期內按 1 元面值發售并不改變基金的風險收益特征。投資者按 1 元面值購買基金份額以后,有可能面臨基金份額凈值跌破 1 元、從而遭受損失的風險。

  本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。

  本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。

  一、本次基金募集基本情況

  1、基金名稱

  嘉實新添元定期開放混合型證券投資基金

  2、基金運作方式和類型

  本基金是契約型、以定期開放的方式運作的混合型證券投資基金。

  3、認購最低限額:在基金募集期內,投資者通過代銷機構或嘉實基金管理有限公司網上直銷首次認購單筆最低限額為人民幣1元,追加認購單筆最低限額為人民幣1元,具體認購最低限額以各代銷機構為準;投資者通過直銷中心柜臺首次認購單筆最低限額為人民幣20,000元;追加認購單筆最低限額為人民幣1元。投資者在認購期內可多次認購基金份額,但認購申請一旦被受理,即不得撤銷。

  基金管理人可以與基金托管人協商一致后,調整認購的最低金額限制,并在中國證監會指定的媒體上刊登公告。

  4、基金存續期限

  不定期。

  5、基金份額面值

  每份基金份額初始面值為1 元人民幣

  6、基金投資目標

  本基金在嚴格控制風險的前提下,通過優化大類資產配置和選擇高安全邊際的證券,力爭實現基金資產的長期穩健增值。

  7、募集目標

  本基金不設募集目標。

  8、發售對象

  符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

  9、銷售機構與銷售地點

  (1)直銷中心

  嘉實基金管理有限公司直銷中心、上海直銷中心、深圳、成都、青島、杭州、福州、南京、廣州分公司和嘉實網上交易。

  (2)代銷機構

  本基金管理人可根據有關法律、法規的要求,選擇符合要求的機構代理銷售本基金,并及時公告。

  10、募集時間安排與基金合同生效

  (1)本基金的募集期為自基金份額開始發售之日起到基金份額發售結束之日止的時間段,最長不超過3個月。

  (2)本基金的發售期為自2019年2月19日到2019年3月29日。在發售期內,本基金向個人投資者和機構投資者同時發售。基金管理人根據認購的情況可適當延長發售時間,但最長不超過法定募集期;同時也可根據認購和市場情況提前結束發售。

  (3)基金募集期滿,本基金符合法律法規規定的基金合同生效條件的,基金管理人應按照規定在辦理基金驗資和備案手續后公告本基金合同生效。

  募集期間認購資金利息在募集期結束時歸入投資者認購金額中,折合成基金份額,歸投資者所有。募集資金利息的數額以基金注冊登記機構的記錄為準。

  基金合同生效前,投資人的認購款項只能存入商業銀行,不得動用。

  二、認購方式與相關規定

  1、認購方式

  本基金認購采取金額認購的方式。

  2、認購費率和認購份額的計算

  本基金A類基金份額收取認購費用,C類基金份額不收取認購費用。本基金A類份額采用前端收費模式收取基金認購費用。投資者在一天之內如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。本基金A類基金份額具體認購費率如下:

  ■

  本基金A類基金份額的認購費用由認購A類基金份額的投資者承擔,不列入基金資產,認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。

  本基金C類基金份額認購費率為0。

  有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有,其中利息轉份額的數量以登記機構的記錄為準。

  本基金A類、C類基金份額的初始面值均為人民幣1元。認購份數的計算方法如下:

  (1)當投資者選擇認購A類基金份額時,認購份數的計算方法如下:

  ①認購費用適用比例費率時,認購份額的計算方法如下:

  凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)

  認購費用=認購金額-凈認購金額

  認購份額=(凈認購金額+認購資金利息)/ 1元

  ②認購費用為固定金額時,認購份額的計算方法如下:

  認購費用=固定金額

  凈認購金額=認購金額-認購費用

  認購份額=(凈認購金額 + 認購資金利息)/1元

  其中:認購份額的計算結果保留小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分舍去,舍去部分所代表的資產計入基金財產。

  例一:某投資者投資10,000元認購本基金A類基金份額,如果其認購資金的利息為10元,則其可得到的基金份數計算如下:

  凈認購金額=10,000/(1+0.8%)= 9,920.63元

  認購費用=10,000 –9,920.63 = 79.37元

  認購份額=(9,920.63 + 10)/1 = 9,930.63份

  即投資者投資10,000元認購本基金A類基金份額,可得到9,930.63份A類基金份額。

  (2)當投資者選擇認購C類基金份額時,認購份數的計算方法如下:

  認購份額=(認購金額+認購資金利息)/1元

  例二:某投資者投資10,000元認購本基金C類基金份額,假設這10,000元在募集期間產生的利息為5元,則其可得到的基金份數計算如下:

  認購份額=(10,000+5)/1=10,005份

  即投資者投資10,000元認購本基金C類基金份額,加上募集期間利息后一共可以得到10,005份C類基金份額。

  3、認購限制

  (1)在募集期內,投資者可多次認購,登記機構對單一投資人確認的認購份額不得達到或者超過基金確認總份額的50%,超過部分的認購份額,登記機構不予確認。

  (2)認購最低限額:在基金募集期內,投資者通過代銷機構或嘉實基金管理有限公司網上直銷首次認購單筆最低限額為人民幣1元,追加認購單筆最低限額為人民幣1元;投資者通過直銷中心柜臺首次認購單筆最低限額為人民幣20,000元,追加認購單筆最低限額為人民幣1元。

  4、投資者在募集期內可以多次認購基金份額,但認購申請一旦被受理,即不得撤銷

  5、已購買過嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業混合、嘉實貨幣、嘉實超短債債券、嘉實主題混合、嘉實策略混合、嘉實海外中國混合(QDII)、嘉實研究精選混合、嘉實多元債券、嘉實量化阿爾法混合、嘉實回報混合、嘉實價值優勢混合、嘉實穩固收益債券、嘉實主題新動力混合、嘉實領先成長混合、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實信用債券、嘉實周期優選混合、嘉實安心貨幣、嘉實中創400ETF聯接、嘉實優化紅利混合、嘉實全球房地產(QDII)、嘉實理財寶7天債券、嘉實增強收益定期債券、嘉實純債債券、嘉實中證500ETF聯接、嘉實中證金邊中期國債ETF聯接、嘉實豐益純債定期債券、嘉實研究阿爾法股票、嘉實如意寶定期債券、嘉實美國成長股票(QDII)、嘉實豐益策略定期債券、嘉實豐益信用定期債券、嘉實新興市場債券、嘉實絕對收益策略定期混合、嘉實活期寶貨幣、嘉實1個月理財債券、嘉實活錢包貨幣、嘉實泰和混合、嘉實薪金寶貨幣、嘉實對沖套利定期混合、嘉實3個月理財債券、嘉實醫療保健股票、嘉實新興產業股票、嘉實新收益混合、嘉實滬深300指數研究增強、嘉實逆向策略股票、嘉實企業變革股票、嘉實新消費股票、嘉實全球互聯網(QDII)、嘉實先進制造股票、嘉實事件驅動股票、嘉實快線貨幣、嘉實新機遇混合、嘉實低價策略股票、嘉實中證金融地產ETF聯接、嘉實新起點混合、嘉實騰訊自選股大數據股票、嘉實環保低碳股票、嘉實創新成長混合、嘉實智能汽車股票、嘉實新起航混合、嘉實新財富混合、嘉實穩祥純債債券、嘉實穩瑞純債債券、嘉實新常態混合、嘉實新趨勢混合、嘉實新優選混合、嘉實新思路混合、嘉實穩泰債券、嘉實滬港深精選股票、嘉實穩豐純債債券、嘉實穩盛債券、嘉實穩鑫純債債券、嘉實安益混合、嘉實文體娛樂股票、嘉實穩澤純債債券、嘉實優勢成長混合、嘉實成長增強混合、嘉實研究增強混合、嘉實策略優選混合、嘉實主題增強混合、嘉實穩榮債券、嘉實農業產業股票、嘉實價值增強混合、嘉實新添瑞混合、嘉實現金寶貨幣、嘉實增益寶貨幣、嘉實物流產業股票、嘉實豐安6個月定期債券、嘉實物流產業股票、嘉實新添程混合、嘉實穩元純債債券、嘉實新能源新材料股票、嘉實穩熙純債債券、嘉實新添華定期混合、嘉實定期寶6個月理財債券、嘉實滬港深回報混合、嘉實現金添利貨幣、嘉實前沿科技滬港深股票、嘉實穩宏債券、嘉實穩康債券、嘉實穩華債券、嘉實6個月理財債券、嘉實穩怡債券、嘉實富時中國A50ETF聯接、嘉實中小企業量化活力靈活配置混合、嘉實穩愉債券、嘉實新添澤定期混合、嘉實合潤雙債兩年期定期債券、嘉實新添豐定期混合、嘉實致博純債債券、嘉實穩悅純債債券、嘉實新添輝定期混合、嘉實領航資產配置混合(FOF)、嘉實價值精選股票、嘉實醫藥健康股票、嘉實潤澤量化定期混合、嘉實核心優勢股票、嘉實潤和量化定期混合、嘉實金融精選股票、嘉實新添榮定期混合、嘉實新添康定期混合、嘉實資源精選股票、嘉實致盈債券、嘉實中短債債券、嘉實致享純債債券的投資者,在原開戶機構的網點購買本基金時不用再次開立本公司基金賬戶,在新的銷售機構網點購買本基金時,需先辦理登記基金賬號業務。

  6、繳款方式:全額繳款。

  三、機構投資者的開戶與認購程序

  (一)注意事項

  1、一個機構投資者在嘉實基金管理有限公司只能開設和使用一個基金賬戶;不得非法利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。

  2、機構投資者認購基金可以在代銷機構指定的基金代銷網點或本公司網上直銷、直銷中心辦理。通過代銷機構或嘉實基金管理有限公司網上直銷認購的單筆最低限額為人民幣1元,追加認購單筆最低限額為人民幣1元,具體認購最低限額以各代銷機構為準;通過直銷中心柜臺首次認購的最低限額為人民幣20,000元,追加認購單筆最低限額為人民幣1元。

  3、在直銷中心開戶的機構投資者必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的唯一結算賬戶,對于法人機構投資者,該銀行賬戶戶名須與基金賬戶戶名一致,今后投資者贖回及無效認(申)購的資金退款等資金結算均只能通過此賬戶進行。在代銷網點認購的機構投資者請遵循代銷機構的相關規定。

  (二)通過嘉實直銷中心辦理開戶和認購的程序:

  1、開戶及認購時間:

  直銷中心柜臺:機構認購業務的辦理時間為基金份額發售日的9:30至17:00(周六、周日及法定節假日不受理)。

  基金公司網上直銷:機構認購業務的辦理時間為基金份額發售日的任意時間(包括周六、周日及法定節假日),每一發售日17:00 以后提交的申請,視為下一工作日提交的申請辦理。發售末日截止為當日17:00前。

  2、開立基金賬戶

  法人機構投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料:

  (1)填妥的《賬戶業務申請表-機構》并加蓋單位公章

  (2)加蓋單位公章版企業營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證書副本復印件。如已辦理三證合一,請提供載有統一社會信用代碼的營業執照復印件并加蓋單位公章

  (3)本機構法定代表人有效身份證件正反面復印件并加蓋單位公章

  (4)預留銀行帳戶的銀行開戶許可證或銀行開戶證明復印件并加蓋機構單位公章

  (5)本機構對授權辦理業務人員的《基金業務授權委托書(法人機構)》,加蓋機構單位公章和法定代表人章或法人簽字

  (6)授權辦理業務人員的有效身份證件正反面復印件并加蓋單位公章

  (7)預留《印鑒卡(法人機構)》一式三份

  (8)簽署的《嘉實傳真委托服務協議書》一式兩份(如開通傳真交易)

  (9)有授權交易經辦人簽字并加蓋單位公章的《投資人風險承受能力調查問卷(機構客戶版)》

  (10)加蓋單位公章和經辦人簽署的《非自然人客戶受益所有人信息登記表》以及提供相應的證明材料

  非法人機構投資者申請開立基金賬戶請參照嘉實網站(www.jsfund.cn)的機構賬戶類業務指南。

  機構投資者開戶資料的填寫必須真實、準確,否則由此引起的錯誤和損失,由投資者自己承擔。

  3、提出認購申請

  機構投資者在直銷中心認購應提交加蓋預留印鑒的認購申請表。

  基金公司網上直銷:機構投資者申請辦理認購申請時請按照嘉實公司網站相關指南進行操作,無須提供書面材料。

  尚未辦理開戶手續的投資者可提供規定的資料將開戶與認購一起辦理。

  4、投資者提示

  請機構投資者盡早向直銷中心索取開戶和認購申請表。投資者也可從嘉實基金管理有限公司的網站(www.jsfund.cn)上下載直銷業務申請表格,但必須在辦理業務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。

  直銷中心與代理銷售網點的業務申請表不同,投資者請勿混用。

  5、嘉實直銷中心聯系方式:(010)65215301、65215303,4006008800(免長途話費),www.jsfund.cn。

  (三)機構投資者在代銷機構的開戶與認購程序以各代銷機構的規定為準。

  (四)繳款方式

  1、機構投資者通過代銷網點認購需準備足額的認購資金存入指定的資金結算賬戶,由代銷機構扣款。

  2、通過基金公司網上直銷認購的機構投資者,應按照基金公司網上直銷業務相關規定繳款。

  3、通過直銷中心認購的機構投資者,需通過全額繳款的方式繳款,具體方式如下:

  (1)機構投資者應在提出認購申請當日16:30之前,將足額認購資金劃至本公司在中國銀行或中國工商銀行或興業銀行的直銷專戶。

  戶名:嘉實基金管理有限公司

  開戶銀行:中國銀行總行營業部

  賬號:778350006680

  戶名:嘉實基金管理有限公司

  開戶銀行:中國工商銀行北京市東城支行營業室

  賬號:0200080729027303686

  戶 名:嘉實基金管理有限公司

  開戶銀行:興業銀行北京分行營業部

  賬 號:326660100100558565

  投資者若未按上述辦法劃付認購款項,造成認購無效的,嘉實基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。

  (2)機構投資者在填寫銀行劃款憑證時,請寫明用途。

  (3)機構投資者的認購款項于申請當日的16:30前到帳,該申請方為有效申請;申請之日16:30資金未到賬者,如果投資者選擇延期,且認購資金可于下兩個工作日(該工作日仍處于募集期內)內到賬,直銷中心將把認購申請轉為資金實際到賬的工作日接受的申請;如果投資者不選擇延期、或認購款項在募集期內未到賬,該申請將被視為無效申請。

  (4)至募集期結束,以下情況將被視為無效認購,款項將退往投資者的指定資金結算賬戶:

  ①投資者劃來資金,但未辦理開戶手續或開戶不成功的;

  ②投資者劃來資金,但未辦理認購申請或認購申請未被確認的;

  ③投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的;

  ④其它導致認購無效的情況。

  四、個人投資者的開戶與認購程序

  (一)注意事項

  1、個人投資者通過代銷機構辦理基金業務,必須事先開立各代銷銀行及證券公司的資金帳戶卡或存折;個人投資者通過直銷中心辦理基金業務,必須事先開立銀行活期存款賬戶,作為直銷資金結算賬戶,該銀行賬戶戶名須與基金賬戶戶名一致。

  2、個人投資者認購本基金,可以在代銷機構指定的網點以及本公司直銷中心辦理。投資者通過代銷機構或嘉實基金管理有限公司網上直銷認購的單筆最低限額為人民幣1元,追加認購最低限額為1元,具體認購最低限額以各代銷機構為準;通過直銷中心柜臺首次認購的單筆最低限額為人民幣20,000元,追加認購最低限額為1元。

  (二)通過嘉實直銷中心辦理開戶和認購的程序

  1、開戶及認購的時間

  直銷中心柜臺:個人客戶認購業務的辦理時間為基金份額發售日9:30至17:00(周六、周日及法定節假日不受理)。

  基金公司網上直銷:個人客戶認購業務的辦理時間為基金份額發售日的任意時間(包括周六、周日及法定節假日),每一發售日17:00 以后提交的申請,視為下一工作日提交的申請辦理。發售末日截止為當日17:00前。

  2、開立基金賬戶

  直銷中心柜臺:個人投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料:

  (1)填妥并由本人或代辦人或監護人簽字的《賬戶業務申請表-個人》

  (2)出示本人有效身份證件并留存復印件

  (3)投資人如未滿十八周歲,須同時出示未成年人本人及其監護人的身份證件以及能證明監護與被監護關系的有效證件原件,以及基金管理人以謹慎原則認為需要提供的其他文件或證件

  (4)委托他人辦理的,須出示代辦人有效身份證件并留存復印件

  (5)出示銀行儲蓄卡并留存復印件

  (6)簽署一式兩份的《基金傳真委托服務協議書》(如開通傳真交易)

  (7)簽署《投資人風險承受能力調查問卷(個人客戶版)》

  基金公司網上直銷:個人投資者申請開立基金賬戶時請按照嘉實公司網站相關指南進行操作,無須提供書面材料。

  3、提出認購申請

  直銷中心柜臺:個人投資者辦理認購申請時需準備以下資料:

  (1)填妥并由本人或代辦人或監護人簽字的《基金認購(申購)申請表》

  (2)出示本人有效身份證件并留存復印件

  (3)投資人如未滿十八周歲,須同時出示未成年人本人及其監護人的身份證件以及能證明監護與被監護關系的有效證件原件,以及基金管理人以謹慎原則認為需要提供的其他文件或證件

  (4)委托他人辦理的,須出示代辦人有效身份證件并留存復印件

  基金公司網上直銷:個人投資者申請辦理認購申請時請按照嘉實公司網站相關指南進行操作,無須提供書面材料。(下轉B60版)

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