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匯添富經典成長定期開放混合型證券投資基金收益分配公告
2019-03-26 05:21:00 - 中國基金網 - 劉穎

1公告基本信息

基金名稱 匯添富經典成長定期開放混合型證券投資

基金

基金簡稱 匯添富經典成長定開混合(場內簡稱:經

典成長)

基金主代碼 501065

基金合同生效日 2018年12月5日

基金管理人名稱 匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司

公告依據 根據相關法律法規的規定及《匯添富經典

成長定期開放混合型證券投資基金基金合

同》的約定。

收益分配基準日 2019年3月18日

截止收 基準日基金份額凈值(單位:1.1491

益分配 人民幣元)

基準日 基準日基金可供分配利潤 35,492,336.85

的相關 (單位:人民幣元)

指標

本次分紅方案(單位:元/10份基金份0.46

額)

有關年度分紅次數的說明 本次分紅為本基金2019年度第1次分紅

2與分紅相關的其他信息

權益登記日 2019年4月1日

除息日 2019年4月1日(場外)2019年4月2日(場內)

現金紅利發放日 2019年4月3日(場外)2019年4月8日(場內)

分紅對象 權益登記日,本基金注冊登記人登記在冊的本基金全

體份額持有人。

紅利再投資相關事項的說 本基金處于封閉期,基金收益分配采用現金方式。

稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財

政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅

收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫

免征收所得稅。

3其他需要提示的事項

1、本公司將于2019年4月3日將本基金的場內現金紅利款足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司收到相應款項后,在2019年4月4日閉市后通過資金結算系統將已辦理指定交易的投資者的現金紅利款劃付給指定的證券公司。投資者可在紅利發放日

領取現金紅利。

未辦理指定交易的投資者,其持有的現金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管,不計息。一旦投資者辦理指定交易,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司結算系統即自動將尚未領取的現金紅利劃付給指定的證券公司,投資者可在辦理指定交易后的第二個交易日領取現金紅利。

關于本基金的場內份額現金分紅的計算方法等有關事項遵循上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定。

2、本基金場外現金紅利款將于2019年4月3日自基金托管賬戶劃出。

3、本基金收益分配并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本基金分紅后,受市場波動等因素的影響,有可能出現基金凈值低于初始面值的風險。

4、咨詢辦法

(1)代銷機構:

工商銀行 杭州銀行 中信證券 創金啟富 聯泰資產

農業銀行 江蘇銀行 中信證券(山東) 泛華普益 泰誠財富

中國銀行 江南農商行 新蘭德 宜信普澤 匯付金融

建設銀行 泉州銀行 鑫鼎盛 蘇寧基金 基煜基金

交通銀行 中原銀行 挖財基金 恒天明澤 凱石財富

浦發銀行 安信證券 有魚基金 匯成基金 富濟基金

興業銀行 廣發證券 諾亞正行 一路財富 伯嘉基金

民生銀行 國信證券 深圳眾祿 錢景基金 陸基金

郵儲銀行 華福證券 天天基金 廣源達信 盈米基金

上海銀行 華泰證券 好買基金 國美基金 奕豐金融

廣發銀行 平安證券 螞蟻基金 新浪倉石 中證金牛

平安銀行 興業證券 上海長量 君德匯富 肯特瑞基金

寧波銀行 銀河證券 同花順 佳泓基金 電盈基金

上海農商行 中金公司 嘉實財富 萬得基金 中民財富

青島銀行 中投證券 乾道盈泰 鳳凰金信 云灣投資

蛋卷基金 中信期貨 東證期貨

(2)投資者可登陸本公司網站(www.99fund.com)查詢相關信息或撥打客戶服

務電話(400-888-9918)咨詢相關事宜。

匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育,特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益,做理性的基金投資人,做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2019年3月26日

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