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平安高端制造混合型證券投資基金基金份額發售公告
2019-03-06 05:38:00 - 中國基金網 - 劉穎

  [重要提示]

  1、平安高端制造混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的發售已獲中國證監會2018年11月26日證監許可[2018]1949號文注冊。中國證監會對本基金的注冊并不代表中國證監會對本基金的投資價值、收益和市場前景作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

  2、本基金類別為混合型證券投資基金,運作方式為契約型開放式。

  3、本基金的基金管理人為平安基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”),基金托管人為中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”),登記機構為基金管理人。

  4、本基金的發售對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

  5、本基金自2019年3月18日至2019年4月19日通過基金管理人指定的銷售機構(包括直銷和其他銷售機構)公開發售。基金管理人可根據募集情況適當縮短或延長本基金的募集期限并及時公告。本基金的募集期限不超過3個月。

  6、投資者認購本基金A類、C類基金份額,通過其他銷售機構認購,單個基金賬戶單筆最低認購金額起點為人民幣100元(含認購費),追加認購的單筆最低認購金額為人民幣100元(含認購費)。基金管理人直銷網點接受首次認購申請的最低金額為單筆人民幣50,000元(含認購費),追加認購的最低金額為單筆人民幣20,000元(含認購費)。通過基金管理人網上交易系統(目前基金管理人僅對個人投資者開通網上交易服務)辦理基金認購業務的不受直銷網點單筆認購最低金額的限制,首次單筆最低認購金額為人民幣100元(含認購費),追加認購的單筆最低認購金額為人民幣100元(含認購費)。

  7、認購一經受理不得撤銷。

  8、投資人欲購買本基金,須開立本公司基金賬戶。除法律法規另有規定外,一個投資人只能開設和使用一個基金賬戶。不得非法利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。

  9、投資人應保證用于認購的資金來源合法,投資人應有權自行支配,不存在任何法律上、合約上或其他障礙。

  10、本基金不設首次募集規模上限,但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%,基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的,基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

  11、投資人還可登錄本公司網站(www.fund.pingan.com),在與本公司達成網上交易的相關協議、接受本公司有關服務條款、了解有關基金網上交易的具體業務規則后,通過本公司網上交易系統辦理開戶、認購等業務(目前本公司僅對個人投資者開通網上交易服務)。

  12、銷售網點(包括直銷中心和其他銷售機構的銷售網點)或網上交易渠道受理申請并不表示對該申請是否成功的確認,而僅代表確實收到了認購申請。申請是否有效應以基金登記機構(即平安基金管理有限公司)的確認登記為準。投資人可在基金合同生效后到各銷售網點或通過網上交易系統查詢最終成交確認情況和認購的份額。

  13、對未開設銷售網點的地方的投資人,投資人可撥打基金管理人客戶服務電話(400-800-4800)、直銷專線電話(0755-22627627)或各代銷機構咨詢電話了解認購事宜。

  14、基金管理人可綜合各種情況對募集期安排做適當調整。

  15、本公告僅對“平安高端制造混合型證券投資基金”發售的有關事項和規定予以說明。投資人欲了解“平安高端制造混合型證券投資基金”的詳細情況,請詳細閱讀《平安高端制造混合型證券投資基金招募說明書》。

  16、本基金的《基金合同》、《基金合同摘要》、《托管協議》、《招募說明書》及本公告將同時發布在本公司網站(www.fund.pingan.com)。投資人亦可通過本公司網站下載基金申請表格和了解基金募集相關事宜。

  17、各發售代理機構的代銷網點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各發售代理機構咨詢。

  18、風險提示

  證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

  基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險、合規風險和本基金的特定風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,對本基金而言,即在開放期內當單個開放日,基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過上一開放日基金總份額的10%時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。

  投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

  基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金、基金中基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。因分紅等行為導致基金份額凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。

  本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。本基金管理人在此特別提示投資者,本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述,代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價,不同的銷售機構采用的評價方法也不同,因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同,投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。

  投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身的風險承受能力相適應,并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷售業務資格的其他機構購買基金。建議基金投資人在選擇本基金之前,通過正規的途徑,如:基金管理人客戶服務熱線(400-800-4800),基金管理人網站(www.fund.pingan.com)或者通過銷售機構,對本基金進行充分、詳細的了解。

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有關法律法規規定募集,并經中國證監會注冊。中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、收益和市場前景做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

  本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。

  本基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。敬請投資人在購買基金前認真考慮、謹慎決策。

  投資人應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買和贖回基金,基金銷售機構名單詳見本公告。

  19、本公告解釋權歸基金管理人。

  一、基金募集的基本情況

  1、基金名稱

  平安高端制造混合型證券投資基金

  基金簡稱:平安高端制造混合

  基金代碼為:

  平安高端制造混合A:007082

  平安高端制造混合C:007083

  2、基金的類別

  混合型證券投資基金

  3、基金運作方式

  契約型開放式

  4、基金存續期限

  不定期

  5、基金份額發售面值

  1.00元人民幣

  6、投資目標

  在嚴格控制風險的前提下,重點投資于高端制造業主題相關的優質證券,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。

  7、募集對象

  符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

  8、銷售機構

  (1)直銷中心

  平安基金管理有限公司直銷中心

  地址:深圳市福田區福田街道益田路5033號平安金融中心34層

  電話:0755-22627627

  傳真:0755-23990088

  聯系人:鄭權

  網址:www.fund.pingan.com

  客戶服務電話:400-800-4800

  (2)平安基金網上交易平臺

  網址:www.fund.pingan.com

  聯系人:張勇

  客戶服務電話:400-800-4800

  (3)中國銀行股份有限公司

  注冊地址:北京市復興門內大街1號

  辦公地址:北京市復興門內大街1號

  法定代表人:陳四清

  聯系人:陳洪源

  聯系電話:010-66592194

  客服電話:95566

  傳真:010-66594465

  網址:www.boc.cn

  (4)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

  注冊地址:浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室

  辦公地址:浙江省杭州市西湖區學院路28號德力西大廈1號樓12樓

  法定代表人:祖國明

  聯系人:徐麗玲

  客服電話:4000-766-123

  網址: http://www.fund123.cn/

  (5)上海天天基金銷售有限公司

  注冊地址:上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層

  辦公地址:上海市徐匯區龍田路195號3C座7樓

  法定代表人:其實

  聯系人:張琦

  聯系電話:021-54509998

  客服電話:400-1818-188

  傳真:021-64385308

  網址: www.1234567.com.cn

  (6)北京肯特瑞基金銷售有限公司

  注冊地址:北京市海淀區中關村東路66號1號樓22層2603-06

  辦公地址:北京市亦莊經濟開發區科創十一街18號院八座15層

  法定代表人:江卉

  聯系人:婁云

  聯系電話:400 098 8511

  客服電話:95118

  網址:http://fund.jd.com

  (7)弘業期貨股份有限公司

  注冊地址:南京市中華路50號弘業大廈

  辦公地址:南京市中華路50號弘業大廈

  法定代表人:周劍秋

  聯系人:郭曉蓉

  聯系電話:02568509525

  客服電話:400-828-1288

  傳真:02552313068

  網址:http://www.ftol.com.cn/etrading/

  如果本基金后續調整銷售機構的,基金管理人將會刊登關于本基金調整銷售機構的公告。

  銷售機構在各銷售城市的銷售網點及聯系方式等具體事項詳見各銷售機構的相關公告。

  9、基金募集時間安排、募集規模與基金合同生效

  (1)本基金的募集期限為自基金份額發售之日起不超過三個月。

  (2)本基金自2019年3月18日至2019年4月19日公開發售。在上述時間段內,本基金向個人投資者和機構投資者同時發售。基金管理人根據認購的情況可適當延長募集時間,但最長不超過法定募集期限;同時也可根據認購和市場情況提前結束發售,并在指定媒介上進行公告。

  (3)本基金募集份額規模最低為2億份,募集金額總額不少于2億元人民幣。

  (4)本基金自基金份額發售之日起 3個月內,在基金募集份額總額不少于2億份,基金募集金額不少于 2億元人民幣且基金認購人數不少于 200人的條件下,基金募集期屆滿或者基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售,并在10日內聘請法定驗資機構驗資,自收到驗資報告之日起 10日內,向中國證監會辦理基金備案手續。

  (5)基金募集期間募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得動用。有效認購資金在募集期內產生的利息將折成投資人認購的基金份額,歸投資人所有。

  (6)基金募集期屆滿,未達到基金合同的生效條件,或基金募集期內發生不可抗力使基金合同無法生效,則基金募集失敗。基金管理人應當以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用,在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項,并加計銀行同期活期存款利息。

  二、認購方式與相關規定

  1、認購方式

  本基金認購采取金額認購的方式。

  2、基金份額類別

  本基金根據是否收取認購費、申購費、銷售服務費的不同,將基金份額分為不同的類別。在認購、申購時收取認購費、申購費,但不從本類別資產中計提銷售服務費的基金份額,稱為A 類份額;在認購、申購時不收取認購費、申購費,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額,稱為C類份額。

  本基金A類和C類份額分別設置基金代碼。由于兩類份額的收費方式不同,本基金A類份額和C類份額將分別計算基金份額凈值并單獨公告。

  投資人可自行選擇認購或申購的基金份額類別。

  本基金有關基金份額類別的具體設置、費率水平等由基金管理人確定,并在招募說明書中公告。

  在不違反法律法規、基金合同以及不對基金份額持有人權益產生實質性不利影響的情況下,根據基金實際運作情況,在履行適當程序后,基金管理人可根據實際情況,經與基金托管人協商,調整基金份額類別設置、基金份額分類辦法及規則、變更收費方式或者停止現有基金份額的銷售等,此項調整無需召開基金份額持有人大會,但須提前公告。

  3、認購費率

  本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用。C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。投資人在認購期內如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。本基金認購A類基金份額的具體費用如下:

  ■

  注:投資者通過基金管理人網上交易系統、直銷柜臺認購本基金實行差別費率,詳見基金管理人相關公告;部分代銷機構如實行差別費率,請投資人參見其公告。

  本基金基金份額認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。

  4、認購份額的計算

  (1)若投資者選擇認購本基金A類份額,認購份額的計算方法如下:

  1)認購費用適用比例費率時,認購份額的計算方法如下:

  凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)

  認購費用=認購金額-凈認購金額

  認購份額=(凈認購金額+認購期利息)/基金份額發售面值

  2)認購費用為固定金額時,認購份額的計算方法如下:

  認購費用=固定金額

  凈認購金額=認購金額-認購費用

  認購份額=(凈認購金額+認購期利息)/基金份額發售面值

  認購份額的計算保留到小數點后2位,小數點2位以后的部分四舍五入,由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

  3)計算舉例

  例:某投資人投資1萬元認購本基金A類基金份額,且該認購申請被全額確認,認購費率為1.20%,假設其認購資金的利息為3元,則其可得到的認購份額為:

  凈認購金額=10,000/(1+1.20%)=9,881.42元

  認購費用=10,000-9,881.42=118.58元

  認購份額=(9,881.42+3)/1.00=9,884.42份

  即:投資人投資1萬元認購本基金A類基金份額,且該認購申請被全額確認,假設其認購資金的利息為3元,則其可得到9,884.42份A類基金份額。

  (2)若投資者選擇認購本基金C類份額,則認購份額的計算公式為:

  若投資者選擇認購本基金C類份額,則認購份額的計算公式為:

  認購份額=(認購金額+認購期利息)/基金份額發售面值

  例:某投資者投資10,000認購本基金C類份額,且該認購申請被全額確認,假設其認購產生利息5元。則其可得到的認購份額為:

  認購份額 =(10,000+5)/1.00 = 10,005.00份

  即:投資人投資1萬元認購本基金C類基金份額,且該認購申請被全額確認,假設其認購產生利息5元,則其可得到10,005.00份C類基金份額。

  5、認購一經受理不得撤銷。

  6、本基金目前對單個投資人的認購不設上限限制,但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%,基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的,基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

  三、個人投資者的開戶與認購程序

  (一)通過直銷中心辦理開戶和認購的程序

  1、業務辦理時間

  個人投資者通過網上交易認購業務的辦理時間為:基金發售日的9:00至15:00(周六、周日及法定節假日除外);通過直銷柜臺認購的辦理時間為:基金發售日的9:00至17:00(周六、周日及法定節假日除外)。

  2、開立基金賬戶

  個人投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料:

  (1)提供填妥并簽字的《基金賬戶業務申請表-個人》(一式兩份);

  (2)提供投資者本人有效身份證件(如身份證、戶口簿或護照等)復印件;

  (3)提供本人銀行儲蓄存折(卡)復印件;

  (4)提供簽字的《基金投資人權益須知》;

  (5)提供填妥并簽字的《個人投資人風險承受能力調查問卷》;

  (6)提供填妥并客戶本人簽字的《開放式基金傳真交易協議書》(一式兩份);

  (7)提供填妥并客戶本人簽字的《個人客戶納稅身份聲明文件》。

  委托他人代辦開戶的還須:

  (1)提供經本人簽字確認或經公證的委托代辦開放式基金業務授權委托書;

  (2)提供授權經辦人有效身份證件復印件。

  3、提出認購申請

  個人投資者辦理認購申請需準備以下資料:

  (1)進行風險測評確定風險承受能力(如已測評過可略過此步);

  (2)如客戶為普通投資者,根據風險承受等級測評結果與產品風險等級的匹配情況提供填妥并簽字的《普通投資者風險匹配告知書及確認書》、《普通投資者風險不匹配警示函及確認書》、《普通投資者購買高風險產品警示函及確認書》,并完成對應確認書的錄音或錄像;

  (3)填妥的《開放式基金交易業務申請表》;

  (4)出示加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯原件并提供復印件;

  (5)出示身份證件原件并提供復印件。

  尚未開戶者可同時辦理開戶和認購手續。

  4、投資者提示

  (1)請有意認購基金的個人投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易申請表。個人投資者也可從平安基金管理有限公司的網站(www.fund.pingan.com)上下載有關直銷業務表格,但必須在辦理業務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致;

  (2)直銷中心與其他銷售網點的業務申請表不同,個人投資者請勿混用;

  (3)直銷咨詢電話:0755-22627627。

  (二)通過代銷銀行辦理開戶與認購的流程

  以下程序原則上適用于代銷本基金的其他商業銀行,此程序原則僅供投資者參考,具體程序以各代銷銀行的規定和說明為準。代銷銀行名單詳見本發售公告,新增代銷渠道的認購程序以其相關規定為準。

  1、業務辦理時間

  各代銷銀行營業日的受理時間,以代銷銀行的具體規定為準。

  2、個人投資者開戶與認購的程序

  (1)開立銀行交易賬戶

  個人投資者申請開立銀行的交易賬戶時應提交下列資料:

  ①本人有效身份證明原件(身份證、戶口本、軍人證等);

  ②代銷銀行借記卡;

  ③填妥的開戶申請表;

  ④代銷銀行要求的其他資料。

  (2)提出認購申請

  (下轉B8版)

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